Pelo conceito de competência, os ganhos com swap somam R$ 26,397 bilhões este mês. O critério inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação do resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
O BC perde R$ 64,950 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Esse resultado considera ganhos e prejuízos com correção cambial, marcação a mercado e juros.
O resultado líquido das reservas rentabilidade menos custo de captação é negativo em R$ 76,197 bilhões. O resultado das operações cambiais é negativo em R$ 49,80 bilhões.
O BC diz não visar lucro nas operações de swap cambial ou na administração das reservas internacionais. Segundo a autoridade monetária, o objetivo é fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
2025
O BC acumula ganhos de R$ 90,305 bilhões com a sua posição de swaps cambiais no critério caixa em 2025, até o dia 27 de junho. No critério competência, o resultado é positivo em R$ 89,547 bilhões.
A autoridade monetária perde R$ 147,888 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. O resultado líquido das reservas é negativo em R$ 232,612 bilhões, e o resultado das operações cambiais, negativo em R$ 143,065 bilhões.
(Com Agência Estado)
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